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2020年02月27日 星期四

华商动态阿尔法混合(630005)资产分配

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华商动态阿尔法混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 765663217 727706390 780740094 780740094
资产净值(元) 1415681281 1466564819 1525019118 1525019118
单位资产净值(元) 1.8490 2.0150 1.9530 1.9530
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1040583917 1157423638 1216551008 1216551008
股票市值占资产净值比例(%) 73.50 78.92 79.77 79.77
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1419464954 1471104133 1529239506 1529239506
股票市值占基金总资产比例(%) 73.31 78.68 79.55 79.55
债券市值(元) 212439456 233139309 230628410 230628410
债券市值占基金总资产比例(%) 14.97 15.85 15.08 15.08
银行存款及清算备付金(元) 81338677 76044178 78826130 78826130
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.73 5.17 5.15 5.15
其他资产市值(元) 85102905 4497008 3233958 3233958
其他资产市值占基金总资产比例(%) 6.00 0.31 0.21 0.21
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00