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2019年08月23日 星期五

华商收益增强债券A(630003)资产分配

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华商收益增强债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 218110560 287370215 379934803 379934803
资产净值(元) 344582136 452630457 788501573 788501573
单位资产净值(元) 1.2590 1.2760 1.2690 1.2690
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 37377155 48482579 48482579
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 8.26 6.15 6.15
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 386268220 634089360 974966343 974966343
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 5.89 4.97 4.97
债券市值(元) 361447806 561446503 764951174 764951174
债券市值占基金总资产比例(%) 93.57 88.54 78.46 78.46
银行存款及清算备付金(元) 3793574 8610982 22309837 22309837
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.98 1.36 2.29 2.29
其他资产市值(元) 13026840 26654719 85222752 85222752
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.37 4.20 8.74 8.74
买入返售证券(元) 8000000 0 54000000 54000000
买入返售证券市值比例(%) 2.07 0.00 5.54 5.54
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00