新闻源 财富源

2019年10月15日 星期二

华商领先企业混合(630001)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华商领先企业混合资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 2737816179 2998266295 3090217732 3090217732
资产净值(元) 2391946546 2737622892 2825613500 2825613500
单位资产净值(元) 0.8737 0.9131 0.9144 0.9144
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1764902401 2399305614 1975110337 1975110337
股票市值占资产净值比例(%) 73.79 87.64 69.90 69.90
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2468340780 2829360921 2868888727 2868888727
股票市值占基金总资产比例(%) 71.50 84.80 68.85 68.85
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 331112048 428082602 712103839 712103839
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 13.41 15.13 24.82 24.82
其他资产市值(元) 1793135 1972705 1829941 1829941
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.07 0.07 0.06 0.06
买入返售证券(元) 370533196 0 179844610 179844610
买入返售证券市值比例(%) 15.01 0.00 6.27 6.27
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00