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2019年12月06日 星期五

金元顺安核心动力混合(620005)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

金元顺安核心动力混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 130606751 397091551 121700353 121700353
资产净值(元) 143520907 406512246 136958890 136958890
单位资产净值(元) 1.0990 1.0240 1.1250 1.1250
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 130590641 136147087 128807808 128807808
股票市值占资产净值比例(%) 90.99 33.49 94.05 94.05
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 144275134 421394879 184934911 184934911
股票市值占基金总资产比例(%) 90.52 32.31 69.65 69.65
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 13649052 14962800 11080188 11080188
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 9.46 3.55 5.99 5.99
其他资产市值(元) 35441 284992 45046915 45046915
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.02 0.07 24.36 24.36
买入返售证券(元) 0 270000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 64.07 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00