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2019年12月12日 星期四

金元顺安丰利债券(620003)资产分配

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金元顺安丰利债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 2300195909 2321014168 2229179414 2229179414
资产净值(元) 2512302068 2548521250 2380233691 2380233691
单位资产净值(元) 1.0920 1.0980 1.0680 1.0680
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 457147068 303600955 446270063 446270063
股票市值占资产净值比例(%) 18.20 11.91 18.75 18.75
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 3230490959 2884783018 2692842775 2692842775
股票市值占基金总资产比例(%) 14.15 10.52 16.57 16.57
债券市值(元) 2696009690 2504583623 2208056046 2208056046
债券市值占基金总资产比例(%) 83.46 86.82 82.00 82.00
银行存款及清算备付金(元) 23795145 23159563 5723544 5723544
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.74 0.80 0.21 0.21
其他资产市值(元) 53539055 45438877 32793122 32793122
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.66 1.58 1.22 1.22
买入返售证券(元) 0 8000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.28 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00