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2019年11月22日 星期五

中邮中小盘灵活配置混合(590006)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

中邮中小盘灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 558772448 427526560 454678144 454678144
资产净值(元) 1103334354 894717795 852069201 852069201
单位资产净值(元) 1.9750 2.0930 1.8740 1.8740
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 823572109 631467586 547908289 547908289
股票市值占资产净值比例(%) 74.64 70.58 64.30 64.30
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1119792385 918727104 855129046 855129046
股票市值占基金总资产比例(%) 73.55 68.73 64.07 64.07
债券市值(元) 14145107 14790175 43763399 43763399
债券市值占基金总资产比例(%) 1.26 1.61 5.12 5.12
银行存款及清算备付金(元) 280994376 256378282 262543729 262543729
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 25.09 27.91 30.70 30.70
其他资产市值(元) 1080793 16091061 913629 913629
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.10 1.75 0.11 0.11
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00