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2019年11月12日 星期二

中邮核心成长混合(590002)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

中邮核心成长混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 9696505934 9958327086 9706884990 9706884990
资产净值(元) 6409357188 6471296311 6043146196 6043146196
单位资产净值(元) 0.6610 0.6498 0.6226 0.6226
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 4644236318 4668495593 4379634519 4379634519
股票市值占资产净值比例(%) 72.46 72.14 72.47 72.47
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 6476355776 6516263892 6074812800 6074812800
股票市值占基金总资产比例(%) 71.71 71.64 72.09 72.09
债券市值(元) 2980000 298890000 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.05 4.59 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 1803540600 1543710712 1692066500 1692066500
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 27.85 23.69 27.85 27.85
其他资产市值(元) 25598857 5167586 3111781 3111781
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.40 0.08 0.05 0.05
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00