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2019年11月18日 星期一

东吴中证新兴(585001)资产分配

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东吴中证新兴资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-14
基金总份额(份) 95096727 99901830 101792215 101792215
资产净值(元) 119141078 126367633 121481206 121481206
单位资产净值(元) 1.2530 1.2650 1.1930 1.1930
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 113090430 119880465 113844996 113844996
股票市值占资产净值比例(%) 94.92 94.87 93.71 93.71
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 119605687 126988469 122573681 122573681
股票市值占基金总资产比例(%) 94.55 94.40 92.88 92.88
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 6196364 7024832 8716069 8716069
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.18 5.53 7.11 7.11
其他资产市值(元) 318893 83172 12616 12616
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.27 0.07 0.01 0.01
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00