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2019年09月23日 星期一

东吴货币A(583001)资产分配

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东吴货币A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-14
基金总份额(份) 117388275 135407059 133224860 133224860
资产净值(元) 10304501689 10113257200 12791886849 12791886849
单位资产净值(元) 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 10507422133 10493270196 13794889787 13794889787
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 4165007398 3016109889 1876741216 1876741216
债券市值占基金总资产比例(%) 39.64 28.74 13.60 13.60
银行存款及清算备付金(元) 2485683179 2073917046 7966279431 7966279431
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 23.66 19.76 57.75 57.75
其他资产市值(元) 50584252 22462001 48151331 48151331
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.48 0.21 0.35 0.35
买入返售证券(元) 3806147304 5380781260 3903717808 3903717808
买入返售证券市值比例(%) 36.22 51.28 28.30 28.30
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00