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2019年08月22日 星期四

东吴优信稳健债券C(582201)资产分配

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东吴优信稳健债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-14
基金总份额(份) 877608 693665 693321 693321
资产净值(元) 55785346 31007158 30729737 30729737
单位资产净值(元) 1.1006 1.1065 1.0893 1.0893
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 8743410 4462210 4328438 4328438
股票市值占资产净值比例(%) 15.67 14.39 14.09 14.09
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 56348450 39488542 40849005 40849005
股票市值占基金总资产比例(%) 15.52 11.30 10.60 10.60
债券市值(元) 44028652 32504288 34750792 34750792
债券市值占基金总资产比例(%) 78.14 82.31 85.07 85.07
银行存款及清算备付金(元) 990143 1833543 616970 616970
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.76 4.64 1.51 1.51
其他资产市值(元) 2586245 688501 1152805 1152805
其他资产市值占基金总资产比例(%) 4.59 1.74 2.82 2.82
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00