新闻源 财富源

2019年10月17日 星期四

东吴新创业混合(580007)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

东吴新创业混合资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 中报 第一季报 年报 第四季报
截止日期 2017-02-21 2017-02-21 2016-12-31 2016-12-31
公告日期 2017-08-25 2017-04-24 2017-03-27 2017-01-21
托管人复核日期 2017-08-22 2017-04-19 2017-03-22 2017-01-18
基金总份额(份) 203727208 203727208 107731805 107731805
资产净值(元) 212735773 212735773 110948026 110948026
单位资产净值(元) 1.0440 1.0440 1.0300 1.0300
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 134785679 134785679 75488773 75488773
股票市值占资产净值比例(%) 63.36 63.36 68.04 68.04
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 213796028 213796028 111669944 111669944
股票市值占基金总资产比例(%) 63.04 63.04 67.60 67.60
债券市值(元) 67067010 67067010 29553600 29553600
债券市值占基金总资产比例(%) 31.37 31.37 26.47 26.47
银行存款及清算备付金(元) 4676839 4676839 6023097 6023097
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.19 2.19 5.39 5.39
其他资产市值(元) 1266500 1266500 604474 604474
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.59 0.59 0.54 0.54
买入返售证券(元) 6000000 6000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 2.81 2.81 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00