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2019年08月24日 星期六

东吴双动力混合(580002)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

东吴双动力混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-14
基金总份额(份) 467260933 482707006 590210494 590210494
资产净值(元) 368521372 402067538 429912633 429912633
单位资产净值(元) 0.7887 0.8329 0.7284 0.7284
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 320338658 370590667 404246905 404246905
股票市值占资产净值比例(%) 86.93 92.17 94.03 94.03
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 370016379 409253599 432127913 432127913
股票市值占基金总资产比例(%) 86.57 90.55 93.55 93.55
债券市值(元) 17911800 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 4.84 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 22288081 37936371 23158446 23158446
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.02 9.27 5.36 5.36
其他资产市值(元) 9477839 726560 4722563 4722563
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.56 0.18 1.09 1.09
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00