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2020年02月26日 星期三

东吴嘉禾优势精选混合(580001)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

东吴嘉禾优势精选混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-14
基金总份额(份) 833527545 864581816 882395013 882395013
资产净值(元) 739932113 779807666 760504211 760504211
单位资产净值(元) 0.8877 0.9019 0.8619 0.8619
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 612066208 703750770 658761425 658761425
股票市值占资产净值比例(%) 82.72 90.25 86.62 86.62
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 742830824 795891838 768213056 768213056
股票市值占基金总资产比例(%) 82.40 88.42 85.75 85.75
债券市值(元) 559625 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.08 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 129600019 88605798 94882559 94882559
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 17.45 11.13 12.35 12.35
其他资产市值(元) 604971 3535269 14569072 14569072
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.08 0.44 1.90 1.90
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00