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2019年11月20日 星期三

汇丰晋信大盘A(540006)资产分配

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汇丰晋信大盘A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 2081221254 2341884674 2272856946 2272856946
资产净值(元) 7105112054 7660673816 6982472347 6982472347
单位资产净值(元) 3.3030 3.1842 3.0248 3.0248
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 6239820871 7054025237 6538134463 6538134463
股票市值占资产净值比例(%) 87.82 92.08 93.64 93.64
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 7169025000 7800635435 7035791270 7035791270
股票市值占基金总资产比例(%) 87.04 90.43 92.93 92.93
债券市值(元) 440547000 439984000 250165000 250165000
债券市值占基金总资产比例(%) 6.15 5.64 3.56 3.56
银行存款及清算备付金(元) 469074173 255147925 206114622 206114622
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.54 3.27 2.93 2.93
其他资产市值(元) 19582957 51478273 41377185 41377185
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.27 0.66 0.59 0.59
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00