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2019年08月22日 星期四

汇丰晋信动态策略混合A(540003)资产分配

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汇丰晋信动态策略混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 459539741 503747317 528332574 528332574
资产净值(元) 883262554 935834331 926938730 926938730
单位资产净值(元) 1.9094 1.8561 1.7529 1.7529
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 695560505 797529342 850983052 850983052
股票市值占资产净值比例(%) 78.75 85.22 91.81 91.81
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 891563051 1012626725 930224536 930224536
股票市值占基金总资产比例(%) 78.02 78.76 91.48 91.48
债券市值(元) 39760000 20163530 50083000 50083000
债券市值占基金总资产比例(%) 4.46 1.99 5.38 5.38
银行存款及清算备付金(元) 155477776 104286257 6051067 6051067
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 17.44 10.30 0.65 0.65
其他资产市值(元) 764770 10647596 3107417 3107417
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.09 1.05 0.33 0.33
买入返售证券(元) 0 80000000 20000000 20000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 7.90 2.15 2.15
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00