新闻源 财富源

2019年10月17日 星期四

建信新兴市场混合(QDII)(539002)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

建信新兴市场混合(QDII)资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 69894781 77733360 87652410 87652410
资产净值(元) 67018305 70971286 77091228 77091228
单位资产净值(元) 0.9590 0.9130 0.8800 0.8800
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 44380203 46957288 55082753 55082753
股票市值占资产净值比例(%) 66.22 66.16 71.45 71.45
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 68910076 74654707 78497879 78497879
股票市值占基金总资产比例(%) 64.40 62.90 70.17 70.17
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 7087828 7225934 7267093 7267093
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 10.29 9.68 9.26 9.26
其他资产市值(元) 95535 3277476 373478 373478
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.14 4.39 0.48 0.48
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 6842489 6670973 6270260 6270260
持有基金市值占基金总资产比例(%) 9.93 8.94 7.99 7.99
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00