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2019年10月23日 星期三

建信周盈安心理财债券B(531030)资产分配

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建信周盈安心理财债券B资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 75553424 37275010 273633475 273633475
资产净值(元) 339976221 333632168 577805637 577805637
单位资产净值(元) 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 378804024 359624510 588846708 588846708
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 174682576 149560342 69927417 69927417
债券市值占基金总资产比例(%) 46.11 41.59 11.88 11.88
银行存款及清算备付金(元) 180507451 207282411 253713869 253713869
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 47.65 57.64 43.09 43.09
其他资产市值(元) 23613997 2781757 9138129 9138129
其他资产市值占基金总资产比例(%) 6.23 0.77 1.55 1.55
买入返售证券(元) 0 0 256067292 256067292
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 43.49 43.49
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00