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2019年08月23日 星期五

建信月盈安心理财债券B(531028)资产分配

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建信月盈安心理财债券B资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 5866644075 4335856069 1715501847 1715501847
资产净值(元) 6298210812 4729142937 2050078423 2050078423
单位资产净值(元) 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 6552330899 5152114241 2270116775 2270116775
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 1761710157 1746701865 859805092 859805092
债券市值占基金总资产比例(%) 26.89 33.90 37.87 37.87
银行存款及清算备付金(元) 3793569304 3077757381 752904009 752904009
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 57.90 59.74 33.17 33.17
其他资产市值(元) 45086454 30795497 8054390 8054390
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.69 0.60 0.35 0.35
买入返售证券(元) 951964985 296859499 649353283 649353283
买入返售证券市值比例(%) 14.53 5.76 28.60 28.60
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00