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2019年10月14日 星期一

建信纯债债券C(531021)资产分配

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建信纯债债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 48379744 52467456 69921810 69921810
资产净值(元) 126153164 136764377 162582089 162582089
单位资产净值(元) 1.1980 1.1970 1.1890 1.1890
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 165386189 174982497 206463543 206463543
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 148936533 170110679 200587323 200587323
债券市值占基金总资产比例(%) 90.05 97.22 97.15 97.15
银行存款及清算备付金(元) 1828060 1105559 2676541 2676541
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.11 0.63 1.30 1.30
其他资产市值(元) 14621595 3766259 3199679 3199679
其他资产市值占基金总资产比例(%) 8.84 2.15 1.55 1.55
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00