新闻源 财富源

2019年10月21日 星期一

建信双息红利债券C(531017)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

建信双息红利债券C资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 93944043 172329314 134746337 134746337
资产净值(元) 1606326131 2023181550 2396066765 2396066765
单位资产净值(元) 1.0700 1.1080 1.0960 1.0960
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 296402548 399541236 425616047 425616047
股票市值占资产净值比例(%) 18.45 19.75 17.76 17.76
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2199679061 2769089934 2650316424 2650316424
股票市值占基金总资产比例(%) 13.47 14.43 16.06 16.06
债券市值(元) 1799885500 2304155932 2118612762 2118612762
债券市值占基金总资产比例(%) 81.82 83.21 79.94 79.94
银行存款及清算备付金(元) 54501965 18518003 8913414 8913414
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.48 0.67 0.34 0.34
其他资产市值(元) 48889049 46874763 97174201 97174201
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.22 1.69 3.67 3.67
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00