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2019年10月17日 星期四

建信深证100指数增强(530018)资产分配

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建信深证100指数增强资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 52617386 62096160 65171895 65171895
资产净值(元) 94282428 105686916 104255865 104255865
单位资产净值(元) 1.7918 1.7020 1.5997 1.5997
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 88898229 98393257 96479164 96479164
股票市值占资产净值比例(%) 94.29 93.10 92.54 92.54
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 98010689 108074773 106687274 106687274
股票市值占基金总资产比例(%) 90.70 91.04 90.43 90.43
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 8942744 9490361 9112376 9112376
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 9.12 8.78 8.54 8.54
其他资产市值(元) 169717 191154 1095734 1095734
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.17 0.18 1.03 1.03
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00