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2019年12月08日 星期天

建信深证基本面60ETF联接(530015)资产分配

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建信深证基本面60ETF联接资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 111817332 80737691 67353240 67353240
资产净值(元) 220866971 144925347 114882181 114882181
单位资产净值(元) 1.9752 1.7950 1.7057 1.7057
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 3568958 3444192 1233280 1233280
股票市值占资产净值比例(%) 1.62 2.38 1.07 1.07
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 223737073 146804000 118684407 118683969
股票市值占基金总资产比例(%) 1.60 2.35 1.04 1.04
债券市值(元) 11774040 6986000 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 5.26 4.76 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 3518579 1982329 9047204 9047204
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.57 1.35 7.62 7.62
其他资产市值(元) 772995 1708929 2327173 2326735
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.35 1.16 1.96 1.96
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 204102500 132682550 106076750 106076750
持有基金市值占基金总资产比例(%) 91.22 90.38 89.38 89.38
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00