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2019年08月20日 星期二

建信保本混合(530012)资产分配

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建信保本混合资产分配

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来源 年报 中报 第一季报 年报
截止日期 2014-01-22 2014-01-22 2014-01-22 2013-12-31
公告日期 2015-03-31 2014-08-25 2014-04-22 2014-03-27
托管人复核日期 2015-03-27 2014-08-21 2014-04-18 2014-03-25
基金总份额(份) 1332626025 1332626025 1332626025 1332626025
资产净值(元) 721326896 721326896 721326896 1421560350
单位资产净值(元) 1.0690 1.0690 1.0690 1.0670
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1162737202 1162737202 1162737202 1449017893
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 0 0 0 572036964
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 39.48
银行存款及清算备付金(元) 1162397013 1162397013 1162397013 16697189
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 99.97 99.97 99.97 1.15
其他资产市值(元) 340190 340190 340190 17128368
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.03 0.03 0.03 1.18
买入返售证券(元) 0 0 0 843155372
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 58.19
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00