新闻源 财富源

2019年10月24日 星期四

建信收益增强债券A(530009)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

建信收益增强债券A资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 212932909 328709149 480882993 480882993
资产净值(元) 475620299 666934420 895695299 895695299
单位资产净值(元) 1.6030 1.6010 1.5660 1.5660
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 16888338 95773777 118132359 118132359
股票市值占资产净值比例(%) 3.55 14.36 13.19 13.19
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 523980128 678735476 904351615 904351615
股票市值占基金总资产比例(%) 3.22 14.11 13.06 13.06
债券市值(元) 391453738 569965018 731621475 731621475
债券市值占基金总资产比例(%) 74.71 83.97 80.90 80.90
银行存款及清算备付金(元) 56361538 735455 42486193 42486193
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 10.76 0.11 4.70 4.70
其他资产市值(元) 9276514 12261225 12111589 12111589
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.77 1.81 1.34 1.34
买入返售证券(元) 50000000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 9.54 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00