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2020年01月29日 星期三

长信银利精选混合(519997)资产分配

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长信银利精选混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 1432189230 862249021 786934652 786934652
资产净值(元) 1412246457 950960263 810266777 810266777
单位资产净值(元) 0.9861 1.1029 1.0296 1.0296
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1114281349 722253226 631933211 631933211
股票市值占资产净值比例(%) 78.90 75.95 77.99 77.99
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1429952365 985919293 817283298 817283298
股票市值占基金总资产比例(%) 77.92 73.26 77.32 77.32
债券市值(元) 224361079 131904396 125147949 125147949
债券市值占基金总资产比例(%) 15.69 13.38 15.31 15.31
银行存款及清算备付金(元) 88347980 121512158 53241140 53241140
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.18 12.32 6.51 6.51
其他资产市值(元) 2961957 10249514 6960997 6960997
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.21 1.04 0.85 0.85
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00