新闻源 财富源

2020年01月23日 星期四

长信金利趋势混合(519995)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

长信金利趋势混合资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 2780251474 2890682086 3087058866 3087058866
资产净值(元) 1500193629 1594133039 1573456186 1573456186
单位资产净值(元) 0.5396 0.5515 0.5097 0.5097
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1301809774 1376619356 1353381374 1353381374
股票市值占资产净值比例(%) 86.78 86.36 86.01 86.01
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1506117425 1599628529 1578467725 1578467725
股票市值占基金总资产比例(%) 86.43 86.06 85.74 85.74
债券市值(元) 78400000 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 5.21 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 33977373 122403811 223942614 223942614
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.26 7.65 14.19 14.19
其他资产市值(元) 91930278 605362 1143736 1143736
其他资产市值占基金总资产比例(%) 6.10 0.04 0.07 0.07
买入返售证券(元) 0 100000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 6.25 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00