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2020年02月20日 星期四

长信增利动态混合(519993)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

长信增利动态混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 1404045410 1907373037 1906225698 1906225698
资产净值(元) 1462503074 2054063023 1961147174 1961147174
单位资产净值(元) 1.0416 1.0769 1.0288 1.0288
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1296327582 1847219066 1729370918 1729370918
股票市值占资产净值比例(%) 88.64 89.93 88.18 88.18
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1466970680 2101178472 1966126905 1966126905
股票市值占基金总资产比例(%) 88.37 87.91 87.96 87.96
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 169751739 252913039 207286809 207286809
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 11.57 12.04 10.54 10.54
其他资产市值(元) 891360 1046367 29469178 29469178
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.06 0.05 1.50 1.50
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00