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2019年11月11日 星期一

长信利盈灵活配置混合A(519963)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

长信利盈灵活配置混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 875860330 876067872 876495139 876495139
资产净值(元) 1010379904 1027138076 1001331268 1001331268
单位资产净值(元) 1.1540 1.1720 1.1420 1.1420
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 199089965 198998773 138754717 138754717
股票市值占资产净值比例(%) 19.70 19.37 13.86 13.86
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1014089587 1047225338 1356001342 1356001342
股票市值占基金总资产比例(%) 19.63 19.00 10.23 10.23
债券市值(元) 490509370 788238910 1152137169 1152137169
债券市值占基金总资产比例(%) 48.37 75.27 84.97 84.97
银行存款及清算备付金(元) 14406058 18954810 27334005 27334005
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.42 1.81 2.02 2.02
其他资产市值(元) 30084194 41032845 37775452 37775452
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.97 3.92 2.79 2.79
买入返售证券(元) 280000000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 27.61 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00