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2020年01月23日 星期四

长信利广灵活配置混合A(519961)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

长信利广灵活配置混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-14
基金总份额(份) 103410644 34962781 204184 204184
资产净值(元) 174676788 98667452 49267436 49267436
单位资产净值(元) 1.1480 1.1710 0.9990 0.9990
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 168445371 93007914 1064987 1064987
股票市值占资产净值比例(%) 96.43 94.26 2.16 2.16
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 195489554 103302134 50166139 50166139
股票市值占基金总资产比例(%) 86.17 90.03 2.12 2.12
债券市值(元) 9978000 4491000 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 5.10 4.35 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 13571149 4106188 30665689 30665689
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.94 3.97 61.13 61.13
其他资产市值(元) 3495033 1697032 481316 481316
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.79 1.64 0.96 0.96
买入返售证券(元) 0 0 17954147 17954147
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 35.79 35.79
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00