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2019年11月21日 星期四

长信利泰灵活配置混合(519951)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

长信利泰灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 251671266 89687891 105693976 105693976
资产净值(元) 249254216 89498120 105057328 105057328
单位资产净值(元) 0.9900 0.9980 0.9940 0.9940
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 102312782 4740737 6384737 6384737
股票市值占资产净值比例(%) 41.05 5.30 6.08 6.08
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 249761733 89761014 125380386 125380386
股票市值占基金总资产比例(%) 40.96 5.28 5.09 5.09
债券市值(元) 133944524 35279387 90750405 90750405
债券市值占基金总资产比例(%) 53.63 39.30 72.38 72.38
银行存款及清算备付金(元) 1835284 883473 16504622 16504622
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.73 0.98 13.16 13.16
其他资产市值(元) 1694009 857157 1740622 1740622
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.68 0.95 1.39 1.39
买入返售证券(元) 9975135 48000260 10000000 10000000
买入返售证券市值比例(%) 3.99 53.48 7.98 7.98
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00