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2020年01月19日 星期天

长信利保债券(519947)资产分配

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长信利保债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 64216398 92570822 84872034 84872034
资产净值(元) 59812122 90161761 79961127 79961127
单位资产净值(元) 0.9314 0.9740 0.9421 0.9421
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 11955594 16823179 15745168 15745168
股票市值占资产净值比例(%) 19.99 18.66 19.69 19.69
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 76643119 103586436 102938395 102938395
股票市值占基金总资产比例(%) 15.60 16.24 15.30 15.30
债券市值(元) 59002557 80555351 81063602 81063602
债券市值占基金总资产比例(%) 76.98 77.77 78.75 78.75
银行存款及清算备付金(元) 2940152 5417428 3680297 3680297
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 3.84 5.23 3.58 3.58
其他资产市值(元) 2744816 790478 2449328 2449328
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.58 0.76 2.38 2.38
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00