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2020年02月21日 星期五

长信富安纯债一年定期开放债券C(519944)资产分配

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长信富安纯债一年定期开放债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 20908265 442948572 442948572 442948572
资产净值(元) 171202202 2445522342 2423665774 2423665774
单位资产净值(元) 1.0014 0.9998 0.9916 0.9916
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 172467903 2447768094 3576801852 3576801852
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 153809629 1880511515 3439063311 3439063311
债券市值占基金总资产比例(%) 89.18 76.83 96.15 96.15
银行存款及清算备付金(元) 8588453 12373248 19920984 19920984
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 4.98 0.51 0.56 0.56
其他资产市值(元) 5077693 48129211 117817558 117817558
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.94 1.97 3.29 3.29
买入返售证券(元) 4992127 506754120 0 0
买入返售证券市值比例(%) 2.89 20.70 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00