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2019年11月15日 星期五

长信海外收益一年定期开放债券人民币份额(519939)资产分配

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长信海外收益一年定期开放债券人民币份额资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 97549002 97549002 97549002 97549002
资产净值(元) 98410504 98861193 99533424 99533424
单位资产净值(元) 1.0088 1.0135 1.0203 1.0203
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 99965242 99111175 99776113 99776113
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 83719856 80739939 66851231 66851231
债券市值占基金总资产比例(%) 83.75 81.46 67.00 67.00
银行存款及清算备付金(元) 8584291 17206268 14064352 14064352
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 8.59 17.36 14.10 14.10
其他资产市值(元) 1123408 1164968 18860530 18860530
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.12 1.18 18.90 18.90
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 6537687 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 6.54 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00