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2020年01月27日 星期一

长信利发债券(519933)资产分配

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长信利发债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 12854149 16755968 344570065 344570065
资产净值(元) 12837365 16971057 345676793 345676793
单位资产净值(元) 0.9987 1.0128 1.0032 1.0032
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 834942 230906 7111329 7111329
股票市值占资产净值比例(%) 6.50 1.36 2.06 2.06
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 13171410 17427895 346734319 346734319
股票市值占基金总资产比例(%) 6.34 1.32 2.05 2.05
债券市值(元) 11094262 15401695 314683117 314683117
债券市值占基金总资产比例(%) 84.23 88.37 90.76 90.76
银行存款及清算备付金(元) 605190 383942 19357660 19357660
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 4.59 2.20 5.58 5.58
其他资产市值(元) 637016 411352 5582213 5582213
其他资产市值占基金总资产比例(%) 4.84 2.36 1.61 1.61
买入返售证券(元) 0 1000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 5.74 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00