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2019年10月15日 星期二

华夏兴和混合型(519918)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华夏兴和混合型资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 266182320 431009602 451054753 451054753
资产净值(元) 401302611 693268111 658550158 658550158
单位资产净值(元) 1.5080 1.6080 1.4600 1.4600
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 257425874 627304562 618320959 618320959
股票市值占资产净值比例(%) 64.15 90.49 93.89 93.89
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 434462257 705634908 672096384 672096384
股票市值占基金总资产比例(%) 59.25 88.90 92.00 92.00
债券市值(元) 218235 191300 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.05 0.03 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 94050586 77823962 53596228 53596228
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 21.65 11.03 7.97 7.97
其他资产市值(元) 13567258 315084 179197 179197
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.12 0.04 0.03 0.03
买入返售证券(元) 69200304 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 15.93 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00