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2019年10月22日 星期二

华夏兴华混合A(519908)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华夏兴华混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 502081537 679178638 711300346 711300346
资产净值(元) 947535640 1255641704 1339733053 1339733053
单位资产净值(元) 1.8870 1.8490 1.8830 1.8830
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 858579411 1086050133 1139942902 1139942902
股票市值占资产净值比例(%) 90.61 86.49 85.09 85.09
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 961426743 1271197757 1356798293 1356798293
股票市值占基金总资产比例(%) 89.30 85.44 84.02 84.02
债券市值(元) 59682000 10131000 10137000 10137000
债券市值占基金总资产比例(%) 6.21 0.80 0.75 0.75
银行存款及清算备付金(元) 6534890 76013338 205684327 205684327
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.68 5.98 15.16 15.16
其他资产市值(元) 36630442 9039031 1034065 1034065
其他资产市值占基金总资产比例(%) 3.81 0.71 0.08 0.08
买入返售证券(元) 0 89964255 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 7.08 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00