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2020年02月18日 星期二

交银优择回报灵活配置混合A(519770)资产分配

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交银优择回报灵活配置混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 693705821 693706369 693712155 693712155
资产净值(元) 751755838 745795395 734796546 734796546
单位资产净值(元) 1.0840 1.0750 1.0590 1.0590
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 63261905 64189257 61808336 61808336
股票市值占资产净值比例(%) 8.42 8.61 8.41 8.41
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 812669148 746696297 737626291 737626291
股票市值占基金总资产比例(%) 7.78 8.60 8.38 8.38
债券市值(元) 730438370 642076824 640182423 640182423
债券市值占基金总资产比例(%) 89.88 85.99 86.79 86.79
银行存款及清算备付金(元) 5930403 2969680 2385614 2385614
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.73 0.40 0.32 0.32
其他资产市值(元) 13038469 12460387 10249918 10249918
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.60 1.67 1.39 1.39
买入返售证券(元) 0 25000150 23000000 23000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 3.35 3.12 3.12
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00