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2019年11月12日 星期二

交银优选回报灵活配置混合C(519769)资产分配

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交银优选回报灵活配置混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 108354 108281 112701 112701
资产净值(元) 751293753 745318398 734292974 734292974
单位资产净值(元) 1.0790 1.0710 1.0550 1.0550
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 63525003 64614297 62265539 62265539
股票市值占资产净值比例(%) 8.46 8.67 8.48 8.48
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 818191029 746219122 737125859 737125859
股票市值占基金总资产比例(%) 7.76 8.66 8.45 8.45
债券市值(元) 734453328 643457976 644339127 644339127
债券市值占基金总资产比例(%) 89.77 86.23 87.41 87.41
银行存款及清算备付金(元) 7515933 2659856 2128690 2128690
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.92 0.36 0.29 0.29
其他资产市值(元) 12696765 12486762 10392503 10392503
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.55 1.67 1.41 1.41
买入返售证券(元) 0 23000230 18000000 18000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 3.08 2.44 2.44
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00