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2019年11月22日 星期五

交银多策略回报灵活配置混合A(519755)资产分配

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交银多策略回报灵活配置混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 267673956 282602545 296963385 296963385
资产净值(元) 496272675 452146138 436118104 436118104
单位资产净值(元) 1.1630 1.1380 1.1140 1.1140
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 130196472 65678646 125112613 125112613
股票市值占资产净值比例(%) 26.23 14.53 28.69 28.69
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 591817521 457172624 481846622 481846622
股票市值占基金总资产比例(%) 22.00 14.37 25.97 25.97
债券市值(元) 449154600 366560800 348413278 348413278
债券市值占基金总资产比例(%) 75.89 80.18 72.31 72.31
银行存款及清算备付金(元) 3410912 7557624 1464721 1464721
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.58 1.65 0.30 0.30
其他资产市值(元) 9055537 6375554 6856011 6856011
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.53 1.39 1.42 1.42
买入返售证券(元) 0 11000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 2.41 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00