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2020年01月29日 星期三

交银新回报灵活配置混合A(519752)资产分配

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交银新回报灵活配置混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 632895418 635006890 637634566 637634566
资产净值(元) 712766315 697739357 689460783 689460783
单位资产净值(元) 1.1260 1.0990 1.0810 1.0810
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 128816362 129714315 126401799 126401799
股票市值占资产净值比例(%) 18.07 18.59 18.33 18.33
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 809665278 698866709 691356932 691356932
股票市值占基金总资产比例(%) 15.91 18.56 18.28 18.28
债券市值(元) 663287212 544052488 517399274 517399274
债券市值占基金总资产比例(%) 81.92 77.85 74.84 74.84
银行存款及清算备付金(元) 4294391 1726934 2777567 2777567
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.53 0.25 0.40 0.40
其他资产市值(元) 13267314 10372972 7778291 7778291
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.64 1.48 1.13 1.13
买入返售证券(元) 0 13000000 37000000 37000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 1.86 5.35 5.35
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00