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2019年11月21日 星期四

交银施罗德丰润收益债券C(519745)资产分配

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交银施罗德丰润收益债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 1984412 2187492 17930216 17930216
资产净值(元) 5039103037 26241769 48671880 48671880
单位资产净值(元) 0.9910 1.0150 1.0130 1.0130
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 5041028975 26721085 50167595 50167595
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 4970797000 25633700 44954500 44954500
债券市值占基金总资产比例(%) 98.61 95.93 89.61 89.61
银行存款及清算备付金(元) 5486178 497460 409470 409470
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.11 1.86 0.82 0.82
其他资产市值(元) 50745797 589925 2203625 2203625
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.01 2.21 4.39 4.39
买入返售证券(元) 14000000 0 2600000 2600000
买入返售证券市值比例(%) 0.28 0.00 5.18 5.18
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00