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2019年11月21日 星期四

交银强化回报A/B(519733)资产分配

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交银强化回报A/B资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 46475839 24896163 19161982 19161982
资产净值(元) 51858182 30739969 28305372 28305372
单位资产净值(元) 1.0070 1.0060 1.0080 1.0080
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 4161348 4220759 2943129 2943129
股票市值占资产净值比例(%) 8.02 13.73 10.40 10.40
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 52415467 31529645 29470850 29470850
股票市值占基金总资产比例(%) 7.94 13.39 9.99 9.99
债券市值(元) 42825989 25011168 24379126 24379126
债券市值占基金总资产比例(%) 81.70 79.33 82.72 82.72
银行存款及清算备付金(元) 2518859 683426 435513 435513
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 4.81 2.17 1.48 1.48
其他资产市值(元) 1509271 414293 1713082 1713082
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.88 1.31 5.81 5.81
买入返售证券(元) 1400000 1200000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 2.67 3.81 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00