新闻源 财富源

2020年02月19日 星期三

交银定期支付双息平衡混合(519732)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

交银定期支付双息平衡混合资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 86768456 50700063 47218134 47218134
资产净值(元) 238786211 128892156 103625014 103625014
单位资产净值(元) 2.7520 2.5420 2.1950 2.1950
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 163856409 88993462 69604431 69604431
股票市值占资产净值比例(%) 68.62 69.04 67.17 67.17
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 241482621 129734669 104902964 104902964
股票市值占基金总资产比例(%) 67.85 68.60 66.35 66.35
债券市值(元) 9999000 10010000 9999000 9999000
债券市值占基金总资产比例(%) 4.14 7.72 9.53 9.53
银行存款及清算备付金(元) 66625559 29241274 23491830 23491830
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 27.59 22.54 22.39 22.39
其他资产市值(元) 1001652 1489933 1807704 1807704
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.41 1.15 1.72 1.72
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00