新闻源 财富源

2020年01月18日 星期六

交银定期支付月月丰债券C(519731)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

交银定期支付月月丰债券C资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 2746627 3332162 5626120 5626120
资产净值(元) 75220435 87091138 110092697 110092697
单位资产净值(元) 1.3640 1.3680 1.3630 1.3630
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 6371054 12598310 8804113 8804113
股票市值占资产净值比例(%) 8.47 14.47 8.00 8.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 76057542 89473993 116295782 116295782
股票市值占基金总资产比例(%) 8.38 14.08 7.57 7.57
债券市值(元) 61722853 70766346 104689411 104689411
债券市值占基金总资产比例(%) 81.15 79.09 90.02 90.02
银行存款及清算备付金(元) 1653465 1789116 677484 677484
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.17 2.00 0.58 0.58
其他资产市值(元) 4010169 1220221 2124774 2124774
其他资产市值占基金总资产比例(%) 5.27 1.36 1.83 1.83
买入返售证券(元) 2300000 3100000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 3.02 3.46 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00