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2020年02月28日 星期五

交银理财60天债券A(519721)资产分配

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交银理财60天债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 9650919 8066197 8533402 8533402
资产净值(元) 4956910671 2504714415 2510354368 2510354368
单位资产净值(元) 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 5684956248 3059395948 2518709551 2518709551
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 3400828486 2521342943 2332110564 2332110564
债券市值占基金总资产比例(%) 59.82 82.41 92.59 92.59
银行存款及清算备付金(元) 2265719176 117226112 6293277 6293277
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 39.85 3.83 0.25 0.25
其他资产市值(元) 18408586 4089148 2105323 2105323
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.32 0.13 0.08 0.08
买入返售证券(元) 0 416737745 178200387 178200387
买入返售证券市值比例(%) 0.00 13.62 7.08 7.08
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00