新闻源 财富源

2019年12月13日 星期五

交银纯债债券发起A/B(519718)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

交银纯债债券发起A/B资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 460255805 463462056 470081682 470081682
资产净值(元) 477801166 485219939 490627058 490627058
单位资产净值(元) 1.0030 1.0090 1.0020 1.0020
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 599728102 657523172 630979856 630979856
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 547236069 629853400 605539500 605539500
债券市值占基金总资产比例(%) 91.25 95.79 95.97 95.97
银行存款及清算备付金(元) 7833940 7740876 4233552 4233552
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.31 1.18 0.67 0.67
其他资产市值(元) 33658093 8928896 10206804 10206804
其他资产市值占基金总资产比例(%) 5.61 1.36 1.62 1.62
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 11000000 11000000 11000000 11000000
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 1.83 1.67 1.74 1.74
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00