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2019年11月23日 星期六

交银施罗德阿尔法核心混合(519712)资产分配

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交银施罗德阿尔法核心混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 207018128 458243437 503920576 503920576
资产净值(元) 389519359 828909642 822913436 822913436
单位资产净值(元) 1.8820 1.8090 1.6330 1.6330
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 271366317 697174067 657929490 657929490
股票市值占资产净值比例(%) 69.67 84.11 79.95 79.95
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 392547441 838565218 828745955 828745955
股票市值占基金总资产比例(%) 69.13 83.14 79.39 79.39
债券市值(元) 21457216 29966053 55687 55687
债券市值占基金总资产比例(%) 5.47 3.57 0.01 0.01
银行存款及清算备付金(元) 42755525 92853359 160862860 160862860
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 10.89 11.07 19.41 19.41
其他资产市值(元) 10468239 18571740 9897918 9897918
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.67 2.21 1.19 1.19
买入返售证券(元) 46500143 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 11.85 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00