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2020年01月18日 星期六

交银环球精选混合(QDII)(519696)资产分配

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交银环球精选混合(QDII)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 64619703 65542270 69554155 69554155
资产净值(元) 121139671 117086247 118498214 118498214
单位资产净值(元) 1.8750 1.7860 1.7040 1.7040
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 108718739 109469836 108310221 108310221
股票市值占资产净值比例(%) 89.75 93.50 91.40 91.40
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 122318710 119376406 122637064 122637064
股票市值占基金总资产比例(%) 88.88 91.70 88.32 88.32
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 11168167 7760701 10189921 10189921
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 9.13 6.50 8.31 8.31
其他资产市值(元) 409509 255700 2375454 2375454
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.33 0.21 1.94 1.94
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00