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2020年01月21日 星期二

交银施罗德蓝筹混合(519694)资产分配

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交银施罗德蓝筹混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 2556147225 2689383175 2822362837 2822362837
资产净值(元) 2487033550 2597391081 2549418633 2549418633
单位资产净值(元) 0.9730 0.9658 0.9033 0.9033
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1995422922 2307793471 2155730379 2155730379
股票市值占资产净值比例(%) 80.23 88.85 84.56 84.56
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2512258127 2607904478 2559633736 2559633736
股票市值占基金总资产比例(%) 79.43 88.49 84.22 84.22
债券市值(元) 124212300 129902000 129697000 129697000
债券市值占基金总资产比例(%) 4.94 4.98 5.07 5.07
银行存款及清算备付金(元) 129534510 107930660 160917324 160917324
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.16 4.14 6.29 6.29
其他资产市值(元) 7586391 12878153 29938551 29938551
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.30 0.49 1.17 1.17
买入返售证券(元) 255502003 49400194 83350482 83350482
买入返售证券市值比例(%) 10.17 1.89 3.26 3.26
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00