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2020年02月20日 星期四

银河领先债券(519669)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

银河领先债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-19
基金总份额(份) 797343553 1520352627 1684403255 1684403255
资产净值(元) 1008033080 1901888881 2085484140 2085484140
单位资产净值(元) 1.2640 1.2510 1.2380 1.2380
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1084429099 1925701338 2088372985 2088372985
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 1060069313 1867345563 1967936697 1967936697
债券市值占基金总资产比例(%) 97.75 96.97 94.23 94.23
银行存款及清算备付金(元) 13118742 8875405 27289268 27289268
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.21 0.46 1.31 1.31
其他资产市值(元) 11241045 38480370 37932020 37932020
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.04 2.00 1.82 1.82
买入返售证券(元) 0 11000000 48000000 48000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.57 2.30 2.30
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 7215000 7215000
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.35 0.35
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00